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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 069.00 | 5 697.00 | 17 372.00 | 23 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 385.00 | 6 514.00 | 10 871.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 038.00 | 15 469.00 | 205 570.00 | 221 038.00 |
BT Marchandises | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 097.00 | 24 205.00 | 68 892.00 | 93 097.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 680.00 | 24 205.00 | 270 475.00 | 294 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 719.00 | 39 673.00 | 476 045.00 | 515 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 33 217.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 76 387.00 | 53 217.00 | | 76 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 710.00 | 216 102.00 | | 200 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 44 921.00 | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 83 836.00 | | 140 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | 45 744.00 | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | | 4 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 658.00 | 439 068.00 | | 399 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 045.00 | 492 285.00 | | 476 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 8 233.00 | | 7 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 507.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 7 727.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 763.00 | 51 882.00 | 157 768.00 | 215 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 658.00 | 235 778.00 | 157 768.00 | 399 658.00 |