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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 412.00 | 20 878.00 | 18 534.00 | 39 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 423.00 | 20 326.00 | 26 097.00 | 46 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 602.00 | 44 462.00 | 222 139.00 | 266 602.00 |
BT Marchandises | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 445.00 | 336.00 | 145 109.00 | 145 445.00 |
BZ Autres créances | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CF Disponibilités | 146 186.00 | | 146 186.00 | 146 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 404.00 | 336.00 | 723 068.00 | 723 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 006.00 | 44 798.00 | 945 207.00 | 990 006.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 101.00 | 147 183.00 | | 168 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 081.00 | 20 918.00 | | 15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 205 182.00 | 190 101.00 | | 205 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 227.00 | 396 225.00 | | 499 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 690.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 127 572.00 | | 125 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 700.00 | 57 108.00 | | 114 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 026.00 | 581 595.00 | | 740 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 207.00 | 771 696.00 | | 945 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 11 579.00 | 1 308.00 | 34 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | 11 578.00 | 1 308.00 | 30 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 227.00 | 190 492.00 | 308 735.00 | 499 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 026.00 | 431 291.00 | 308 735.00 | 740 026.00 |