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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 15 131.00 | 7 218.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 493.00 | 15 803.00 | 9 691.00 | 25 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 456.00 | 34 191.00 | 194 265.00 | 228 456.00 |
BT Marchandises | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 945.00 | 1 577.00 | 77 368.00 | 78 945.00 |
BZ Autres créances | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
CF Disponibilités | 146 838.00 | | 146 838.00 | 146 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 008.00 | 1 577.00 | 577 431.00 | 579 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 464.00 | 35 768.00 | 771 696.00 | 807 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 183.00 | 54 387.00 | | 147 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 92 797.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 190 101.00 | 169 183.00 | | 190 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 225.00 | 163 881.00 | | 396 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 210.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 105 739.00 | | 127 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 121 246.00 | | 57 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 595.00 | 391 076.00 | | 581 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 696.00 | 560 260.00 | | 771 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 774.00 | 264 749.00 | | 472 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 265.00 | 10 316.00 | 1 389.00 | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 10 315.00 | 1 388.00 | 22 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 572.00 | 127 572.00 | | 127 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 225.00 | 287 404.00 | 108 821.00 | 396 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 595.00 | 472 774.00 | 108 821.00 | 581 595.00 |