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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 177 286.00 | | 177 286.00 | 177 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 969.00 | 10 794.00 | 12 175.00 | 22 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 415.00 | 11 213.00 | 20 202.00 | 31 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 968.00 | 25 265.00 | 209 703.00 | 234 968.00 |
BT Marchandises | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 286.00 | 1 577.00 | 115 710.00 | 117 286.00 |
BZ Autres créances | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CF Disponibilités | 81 412.00 | | 81 412.00 | 81 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 134.00 | 1 577.00 | 350 557.00 | 352 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 102.00 | 26 842.00 | 560 260.00 | 587 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 387.00 | 31 217.00 | | 54 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 797.00 | 23 170.00 | | 92 797.00 |
DL TOTAL (I) | 169 183.00 | 76 387.00 | | 169 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 881.00 | 215 763.00 | | 163 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 2 922.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 140 571.00 | | 105 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 246.00 | 40 402.00 | | 121 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 076.00 | 399 658.00 | | 391 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 260.00 | 476 045.00 | | 560 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 749.00 | 235 778.00 | | 264 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 053.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469.00 | 9 890.00 | 93.00 | 15 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211.00 | 9 889.00 | 93.00 | 12 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 246.00 | 121 246.00 | | 121 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 881.00 | 37 554.00 | 126 327.00 | 163 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 941.00 | 157 901.00 | 40.00 | 157 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 076.00 | 264 749.00 | 126 327.00 | 391 076.00 |