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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 3 240.00 | 25 940.00 | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 082.00 | 28 476.00 | 217 605.00 | 246 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 262.00 | 31 716.00 | 272 545.00 | 304 262.00 |
BT Marchandises | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 213 870.00 | | 213 870.00 | 213 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 237.00 | | 304 237.00 | 304 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 499.00 | 31 716.00 | 576 783.00 | 608 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 611.00 | 36 971.00 | | 108 611.00 |
DL TOTAL (I) | 150 583.00 | 41 971.00 | | 150 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 985.00 | 258 449.00 | | 255 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 849.00 | 25 000.00 | | 88 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 139 461.00 | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | 4 355.00 | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | | 26 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 199.00 | 453 736.00 | | 426 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 783.00 | 495 708.00 | | 576 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 389.00 | | 809 389.00 | 809 389.00 |
FG Production vendue services | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 945.00 | | 834 945.00 | 834 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | -79 988.00 | | 14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 076.00 | 96 750.00 | | 856 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 465.00 | 59 778.00 | | 747 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 611.00 | 36 971.00 | | 108 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614.00 | 28 102.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 28 102.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 985.00 | 255 985.00 | | 255 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 584.00 | 27 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 199.00 | 426 199.00 | | 426 199.00 |