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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 999.00 | 6 336.00 | 24 663.00 | 30 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 916.00 | 55 965.00 | 208 951.00 | 264 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 245.00 | 62 301.00 | 266 943.00 | 329 245.00 |
BT Marchandises | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
BZ Autres créances | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CF Disponibilités | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 840.00 | | 263 840.00 | 263 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 085.00 | 62 301.00 | 530 783.00 | 593 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 483.00 | 36 471.00 | | 36 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 591.00 | 108 611.00 | | 14 591.00 |
DL TOTAL (I) | 165 174.00 | 150 583.00 | | 165 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 356.00 | 255 985.00 | | 197 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 267.00 | 88 849.00 | | 77 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 092.00 | 51 922.00 | | 73 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | 29 442.00 | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 609.00 | 426 199.00 | | 365 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 783.00 | 576 783.00 | | 530 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 716.00 | 30 584.00 | | 31 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 716.00 | 30 584.00 | | 31 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 356.00 | 64 484.00 | 132 872.00 | 197 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 448.00 | 37 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 609.00 | 232 737.00 | 132 872.00 | 365 609.00 |