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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 708.00 | 17 263.00 | 60 445.00 | 77 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 447.00 | 116 078.00 | 283 368.00 | 399 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 515.00 | 133 341.00 | 365 173.00 | 498 515.00 |
BT Marchandises | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BZ Autres créances | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 911.00 | | 435 911.00 | 435 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 426.00 | 133 341.00 | 801 084.00 | 934 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 500.00 | 159 600.00 | | 247 500.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 735.00 | 87 902.00 | | 121 735.00 |
DL TOTAL (I) | 374 812.00 | 253 077.00 | | 374 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 966.00 | 158 769.00 | | 240 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 71 092.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 100 749.00 | | 150 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | 21 957.00 | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 6 209.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 272.00 | 358 779.00 | | 426 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 084.00 | 611 856.00 | | 801 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 880.00 | 38 181.00 | 2 720.00 | 97 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 880.00 | 38 181.00 | 2 720.00 | 97 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 966.00 | 59 703.00 | 148 625.00 | 240 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 016.00 | 110 656.00 | 1 359.00 | 112 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 272.00 | 245 009.00 | 148 625.00 | 426 272.00 |