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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 343.00 | 11 324.00 | 35 019.00 | 46 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 343.00 | 86 556.00 | 198 786.00 | 285 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 687.00 | 97 880.00 | 262 806.00 | 360 687.00 |
BT Marchandises | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 249 045.00 | | 249 045.00 | 249 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 050.00 | | 349 050.00 | 349 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 737.00 | 97 880.00 | 611 856.00 | 709 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 600.00 | 108 600.00 | | 159 600.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 36 483.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 902.00 | 14 591.00 | | 87 902.00 |
DL TOTAL (I) | 253 077.00 | 165 174.00 | | 253 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 769.00 | 197 356.00 | | 158 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 092.00 | 77 267.00 | | 71 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 73 092.00 | | 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 957.00 | 17 892.00 | | 21 957.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 779.00 | 365 609.00 | | 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 856.00 | 530 783.00 | | 611 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 301.00 | 35 579.00 | | 62 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | 35 579.00 | | 62 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 769.00 | 55 113.00 | 103 656.00 | 158 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 066.00 | 30 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 779.00 | 255 123.00 | 103 656.00 | 358 779.00 |