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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 250.00 | 98 426.00 | 344 825.00 | 443 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 574.00 | 98 426.00 | 358 149.00 | 456 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 886.00 | 98 426.00 | 497 460.00 | 595 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 846.00 | | | -512 846.00 |
DL TOTAL (I) | -482 846.00 | | | -482 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
EA Autres dettes | 543 382.00 | | | 543 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 306.00 | | | 980 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 460.00 | | | 497 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 306.00 | | | 980 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 774.00 | 268 774.00 | | 268 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 382.00 | 543 382.00 | | 543 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 014.00 | 42 690.00 | 13 324.00 | 56 014.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 306.00 | 980 306.00 | | 980 306.00 |