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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 250.00 | 251 717.00 | 191 533.00 | 443 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 563.00 | 251 717.00 | 232 846.00 | 484 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 152.00 | 251 717.00 | 331 435.00 | 583 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 230 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 698.00 | -498 177.00 | | -632 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | -134 521.00 | | 70 221.00 |
DK Provisions réglementées | 122 633.00 | 76 646.00 | | 122 633.00 |
DL TOTAL (I) | 160 157.00 | -326 052.00 | | 160 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 748.00 | 491 830.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 197.00 | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 36 499.00 | | 36 226.00 |
EA Autres dettes | 33 881.00 | 75 335.00 | | 33 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 278.00 | 679 896.00 | | 171 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 435.00 | 353 844.00 | | 331 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 278.00 | 679 896.00 | | 171 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 297.00 | 11 372.00 | 206 669.00 | 195 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 297.00 | 11 372.00 | 206 669.00 | 195 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 52 522.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 52 522.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 2 969.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 52 522.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 988.00 | 76 646.00 | | 45 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 182.00 | 132 137.00 | | 48 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 060.00 | -79 615.00 | | -47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 585.00 | 548 294.00 | | 425 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 364.00 | 682 814.00 | | 355 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | -134 521.00 | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 468.00 | | 38 075.00 | 447 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 41 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 484 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | | | 443 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 38 075.00 | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 730.00 | 45 988.00 | | 205 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 730.00 | 45 988.00 | | 205 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 646.00 | 45 988.00 | | 76 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 646.00 | 45 988.00 | | 76 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VW T.V.A. | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |