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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 250.00 | 190 401.00 | 252 850.00 | 443 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 990.00 | 190 401.00 | 309 590.00 | 499 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
BZ Autres créances | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 496.00 | | 292 496.00 | 292 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 486.00 | 190 401.00 | 602 085.00 | 792 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 30 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 846.00 | | | -512 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | -512 846.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | -268 177.00 | -482 846.00 | | -268 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 489.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 941.00 | 66 000.00 | | 579 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 229.00 | 268 774.00 | | 149 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 101 662.00 | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 43 367.00 | 543 382.00 | | 43 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 262.00 | 980 306.00 | | 870 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 085.00 | 497 460.00 | | 602 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 262.00 | 980 306.00 | | 870 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 325.00 | 68 069.00 | 1 450 394.00 | 1 382 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 325.00 | 68 069.00 | 1 450 394.00 | 1 382 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 975.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 333.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 10 333.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -10 333.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 076.00 | 1 052 272.00 | | 1 499 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 406.00 | 1 565 118.00 | | 1 484 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | -512 846.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 574.00 | | 44 836.00 | 456 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 56 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 499 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | | | 443 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 324.00 | | 44 836.00 | 13 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 426.00 | 91 975.00 | | 98 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 426.00 | 91 975.00 | | 98 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
UX Autres créances clients | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 579 941.00 | 579 941.00 | | 579 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
VW T.V.A. | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 262.00 | 870 262.00 | | 870 262.00 |