| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 250.00 | 205 730.00 | 237 520.00 | 443 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 468.00 | 205 730.00 | 241 738.00 | 447 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 574.00 | 205 730.00 | 353 844.00 | 559 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 177.00 | -512 846.00 | | -498 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 521.00 | 14 669.00 | | -134 521.00 |
DK Provisions réglementées | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
DL TOTAL (I) | -326 052.00 | -268 177.00 | | -326 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 749.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 830.00 | 579 941.00 | | 491 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 197.00 | 149 229.00 | | 76 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 499.00 | 96 976.00 | | 36 499.00 |
EA Autres dettes | 75 335.00 | 43 367.00 | | 75 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 896.00 | 870 262.00 | | 679 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 844.00 | 602 085.00 | | 353 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 896.00 | 870 262.00 | | 679 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 525.00 | 26 474.00 | 438 000.00 | 411 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 525.00 | 26 474.00 | 438 000.00 | 411 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 522.00 | 1 420.00 | | 52 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 522.00 | 1 420.00 | | 52 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 1 000.00 | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 522.00 | 1 420.00 | | 52 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 137.00 | 2 420.00 | | 132 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 615.00 | -1 000.00 | | -79 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 294.00 | 1 499 076.00 | | 548 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 814.00 | 1 484 406.00 | | 682 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 521.00 | 14 669.00 | | -134 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 990.00 | | | 499 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 522.00 | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 522.00 | 447 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 250.00 | | | 443 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 401.00 | 15 329.00 | | 190 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 401.00 | 15 329.00 | | 190 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 76 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 491 830.00 | 491 830.00 | | 491 830.00 |
VP Divers | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 896.00 | 679 896.00 | | 679 896.00 |