| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 430.00 | 26 317.00 | 7 112.00 | 33 430.00 |
AH Fonds commercial | 879 338.00 | | 879 338.00 | 879 338.00 |
AN Terrains | 181 597.00 | | 181 597.00 | 181 597.00 |
AP Constructions | 3 430 822.00 | 1 415 082.00 | 2 015 740.00 | 3 430 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 265.00 | 461 495.00 | 443 770.00 | 905 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 530.00 | 671 789.00 | 326 741.00 | 998 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 904.00 | 2 574 685.00 | 3 964 219.00 | 6 538 904.00 |
BT Marchandises | 857 247.00 | | 857 247.00 | 857 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 724.00 | 121 705.00 | 891 019.00 | 1 012 724.00 |
BZ Autres créances | 296 430.00 | | 296 430.00 | 296 430.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 131.00 | 121 705.00 | 2 157 425.00 | 2 279 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 818 035.00 | 2 696 390.00 | 6 121 645.00 | 8 818 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 996.00 | | | 130 996.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 986 687.00 | 983 035.00 | | 986 687.00 |
DH Report à nouveau | -125 224.00 | | | -125 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 224.00 | 3 651.00 | | -125 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 962.00 | 1 322 187.00 | | 1 196 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 526.00 | 108 711.00 | | 111 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 526.00 | 108 711.00 | | 111 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 849.00 | 2 533 770.00 | | 2 939 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 903.00 | 34 490.00 | | 32 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 662.00 | 2 034 869.00 | | 1 429 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 022.00 | 350 320.00 | | 408 022.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 5 220.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 813 156.00 | 4 958 671.00 | | 4 813 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 645.00 | 6 389 569.00 | | 6 121 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 319.00 | 4 451 246.00 | | 3 273 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158 507.00 | 989 939.00 | | 1 158 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 027.00 | | 7 227 027.00 | 7 227 027.00 |
FD Production vendue biens | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 252.00 | | 7 270 252.00 | 7 270 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 638.00 | 97 564.00 | | 20 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 8 195.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 8 825.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 159.00 | 1 173.00 | | 31 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 468.00 | | | 337 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 159.00 | 1 173.00 | | 31 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 742.00 | 7 652.00 | | -30 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 797.00 | 6 780 010.00 | | 7 291 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 021.00 | 6 776 358.00 | | 7 417 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 224.00 | 3 651.00 | | -125 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 746.00 | 69 157.00 | | 63 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 371.00 | | 180 458.00 | 6 387 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 925.00 | 6 538 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 925.00 | 5 517 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 769.00 | | | 912 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 070.00 | | 178 058.00 | 5 368 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 531.00 | | 2 400.00 | 106 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 137.00 | 316 547.00 | | 2 258 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 528.00 | 3 789.00 | | 22 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 609.00 | 312 758.00 | | 2 235 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 711.00 | 2 814.00 | | 108 711.00 |
6T Sur comptes clients | 115 075.00 | 6 655.00 | 25.00 | 115 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 075.00 | 6 655.00 | 25.00 | 115 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 786.00 | 9 470.00 | 25.00 | 223 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 663.00 | 1 429 663.00 | | 1 429 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 842.00 | 1.00 | 86 841.00 | 86 842.00 |
UX Autres créances clients | 881 728.00 | 881 728.00 | | 881 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 997.00 | 130 867.00 | 130.00 | 130 997.00 |
VB T. V. A. | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 967.00 | 1 158 507.00 | 838 460.00 | 1 996 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 882.00 | 241 505.00 | 661 438.00 | 942 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 802.00 | | | 530 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 750.00 | | | 231 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 335.00 | 1 336 364.00 | 86 971.00 | 1 423 335.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 813 156.00 | 3 273 319.00 | 1 499 898.00 | 4 813 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 494.00 | 67 050.00 | | 92 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 913.00 | 30 689.00 | | 41 913.00 |
ST Autres comptes | 753 699.00 | 679 486.00 | | 753 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 048.00 | 367 698.00 | | 401 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 103.00 | 141 199.00 | | 109 103.00 |
YT Sous‐traitance | 118 954.00 | 113 828.00 | | 118 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 789.00 | 31 670.00 | | 35 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 283.00 | 98 720.00 | | 128 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 936.00 | 394 291.00 | | 429 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 762.00 | 371 470.00 | | 503 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 616.00 | 1 191 703.00 | | 1 315 616.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |