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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 8 921.00 | 16 264.00 | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 338.00 | | 1 099 338.00 | 1 099 338.00 |
AP Constructions | 2 439 494.00 | 753 448.00 | 1 686 045.00 | 2 439 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 360.00 | 424 123.00 | 329 236.00 | 753 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 666.00 | 546 969.00 | 388 696.00 | 935 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 175.00 | 1 733 462.00 | 3 826 712.00 | 5 560 175.00 |
BT Marchandises | 1 075 368.00 | | 1 075 368.00 | 1 075 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 463.00 | 135 240.00 | 793 222.00 | 928 463.00 |
BZ Autres créances | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
CF Disponibilités | 250 682.00 | | 250 682.00 | 250 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 700.00 | 135 240.00 | 2 335 460.00 | 2 470 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 875.00 | 1 868 702.00 | 6 162 172.00 | 8 030 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 986 687.00 | 986 687.00 | | 986 687.00 |
DH Report à nouveau | 347 212.00 | -125 224.00 | | 347 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 962.00 | 472 436.00 | | 62 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 361.00 | 1 669 399.00 | | 1 732 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 835.00 | 123 950.00 | | 121 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 835.00 | 123 950.00 | | 121 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 177.00 | 2 868 895.00 | | 2 342 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 127.00 | 386 233.00 | | 521 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 283.00 | 1 141 174.00 | | 1 026 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 507.00 | 575 907.00 | | 416 507.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 3 119.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 976.00 | 4 975 330.00 | | 4 307 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 172.00 | 6 768 680.00 | | 6 162 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 062.00 | 3 482 724.00 | | 3 177 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 446 477.00 | 1 607 068.00 | | 1 446 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 206 017.00 | | 8 206 017.00 | 8 206 017.00 |
FD Production vendue biens | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 301 797.00 | | 8 301 797.00 | 8 301 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 180 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 965 458.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 965 458.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 1 223.00 | | 7 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | 337 468.00 | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | 338 691.00 | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 037.00 | 626 767.00 | | 16 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 79 777.00 | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 608.00 | 8 495 986.00 | | 8 330 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 646.00 | 8 023 550.00 | | 8 267 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 962.00 | 472 436.00 | | 62 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 059.00 | 58 126.00 | | 48 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 173.00 | | 183 499.00 | 5 495 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 717.00 | 307 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 497.00 | 5 560 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 049.00 | 1 124 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 731.00 | 4 128 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 966.00 | | 12 607.00 | 1 131 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 359.00 | | 70 892.00 | 4 080 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 847.00 | | 100 000.00 | 282 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 547.00 | 271 471.00 | 38 556.00 | 1 500 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 627.00 | 1 342.00 | 20 049.00 | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 920.00 | 270 128.00 | 18 507.00 | 1 472 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 950.00 | | 2 115.00 | 123 950.00 |
6T Sur comptes clients | 129 484.00 | 5 913.00 | 157.00 | 129 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 484.00 | 5 913.00 | 157.00 | 129 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 434.00 | 5 913.00 | 2 272.00 | 253 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 2 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 127.00 | 6 145.00 | 514 982.00 | 521 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 283.00 | 1 026 283.00 | | 1 026 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 170.00 | 161 170.00 | | 161 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
UX Autres créances clients | 783 187.00 | 783 187.00 | | 783 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
VB T. V. A. | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446 477.00 | 1 400 322.00 | 46 155.00 | 1 446 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 700.00 | 325 924.00 | 569 776.00 | 895 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 804.00 | | | 366 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 380.00 | 1 008 373.00 | 234 007.00 | 1 242 380.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 976.00 | 3 177 062.00 | 1 130 913.00 | 4 307 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 196.00 | 94 313.00 | | 68 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 987.00 | 49 636.00 | | 80 987.00 |
ST Autres comptes | 704 211.00 | 783 664.00 | | 704 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 953.00 | 415 503.00 | | 417 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 984.00 | 91 162.00 | | 43 984.00 |
YT Sous‐traitance | 148 052.00 | 186 155.00 | | 148 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 556.00 | 55 268.00 | | 58 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 752.00 | 149 581.00 | | 126 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 234.00 | 440 220.00 | | 505 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 272.00 | 518 353.00 | | 527 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 204.00 | 1 434 959.00 | | 1 351 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |