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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 186.00 | 17 584.00 | 16 602.00 | 34 186.00 |
AH Fonds commercial | 1 069 339.00 | | 1 069 339.00 | 1 069 339.00 |
AP Constructions | 2 445 654.00 | 1 006 180.00 | 1 439 474.00 | 2 445 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 436.00 | 535 910.00 | 270 525.00 | 806 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 562.00 | 679 667.00 | 291 894.00 | 971 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 450.00 | 2 239 342.00 | 3 290 108.00 | 5 529 450.00 |
BT Marchandises | 787 865.00 | | 787 865.00 | 787 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 902.00 | 132 717.00 | 881 185.00 | 1 013 902.00 |
BZ Autres créances | 264 796.00 | | 264 796.00 | 264 796.00 |
CF Disponibilités | 1 007 335.00 | | 1 007 335.00 | 1 007 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 801.00 | 132 717.00 | 2 971 084.00 | 3 103 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 250.00 | 2 372 059.00 | 6 261 192.00 | 8 633 250.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 986 687.00 | 986 687.00 | | 986 687.00 |
DH Report à nouveau | 479 333.00 | 410 175.00 | | 479 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 413.00 | 69 158.00 | | 71 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 933.00 | 1 801 520.00 | | 1 872 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 973.00 | 113 166.00 | | 133 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 973.00 | 113 166.00 | | 133 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 406.00 | 2 674 876.00 | | 2 278 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 974.00 | 523 142.00 | | 528 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 460.00 | 669 888.00 | | 1 023 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 724.00 | 334 322.00 | | 406 724.00 |
EA Autres dettes | 16 723.00 | 1 097.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254 285.00 | 4 203 324.00 | | 4 254 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 192.00 | 6 118 011.00 | | 6 261 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 009 021.00 | | 8 009 021.00 | 8 009 021.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 746.00 | | 8 074 746.00 | 8 074 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 807.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 26 644.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 105.00 | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 575.00 | 105.00 | | 32 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | 26 539.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 11 717.00 | | 42 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173 447.00 | 7 119 806.00 | | 8 173 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 034.00 | 7 050 647.00 | | 8 102 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 413.00 | 69 158.00 | | 71 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 472 436.00 | | 117 489.00 | 5 472 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 202 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 476.00 | 5 529 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 500.00 | 1 103 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 876.00 | 4 223 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 524.00 | | 13 500.00 | 1 124 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 538.00 | | 103 989.00 | 4 140 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 080.00 | 255 138.00 | 20 876.00 | 2 005 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 123.00 | 4 461.00 | | 13 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 956.00 | 250 677.00 | 20 876.00 | 1 991 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 166.00 | 20 807.00 | | 113 166.00 |
6T Sur comptes clients | 132 850.00 | | 134.00 | 132 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 850.00 | | 134.00 | 132 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 016.00 | 20 807.00 | 134.00 | 246 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 807.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 974.00 | 6 099.00 | 522 875.00 | 528 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 460.00 | 1 023 460.00 | | 1 023 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
UX Autres créances clients | 871 288.00 | 871 288.00 | | 871 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 614.00 | | 142 614.00 | 142 614.00 |
VB T. V. A. | 207 033.00 | 207 033.00 | | 207 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 300.00 | 1 192 300.00 | | 1 192 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 106.00 | 325 260.00 | 760 846.00 | 1 086 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 046.00 | | | 336 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 232.00 | 1 258 618.00 | 142 614.00 | 1 401 232.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254 287.00 | 2 970 566.00 | 1 283 721.00 | 4 254 287.00 |