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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 13 123.00 | 12 062.00 | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 338.00 | | 1 099 338.00 | 1 099 338.00 |
AP Constructions | 2 439 494.00 | 880 740.00 | 1 558 753.00 | 2 439 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 377.00 | 480 397.00 | 284 979.00 | 765 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 666.00 | 630 817.00 | 304 848.00 | 935 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 436.00 | 2 005 079.00 | 3 467 356.00 | 5 472 436.00 |
BT Marchandises | 905 288.00 | | 905 288.00 | 905 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 125.00 | 132 850.00 | 679 274.00 | 812 125.00 |
BZ Autres créances | 188 191.00 | | 188 191.00 | 188 191.00 |
CF Disponibilités | 853 276.00 | | 853 276.00 | 853 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 504.00 | 132 850.00 | 2 650 653.00 | 2 783 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 940.00 | 2 137 929.00 | 6 118 010.00 | 8 255 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 986 687.00 | 986 687.00 | | 986 687.00 |
DH Report à nouveau | 410 174.00 | 347 212.00 | | 410 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 62 962.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 520.00 | 1 732 361.00 | | 1 801 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 166.00 | 121 835.00 | | 113 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 166.00 | 121 835.00 | | 113 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 875.00 | 2 342 177.00 | | 2 674 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 142.00 | 521 127.00 | | 523 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 887.00 | 1 026 283.00 | | 669 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 321.00 | 416 507.00 | | 334 321.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 879.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 324.00 | 4 307 976.00 | | 4 203 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 010.00 | 6 162 172.00 | | 6 118 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 404.00 | 3 177 062.00 | | 2 591 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 840.00 | 1 446 477.00 | | 1 253 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 925 846.00 | | 6 925 846.00 | 6 925 846.00 |
FD Production vendue biens | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FG Production vendue services | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 961.00 | | 6 979 961.00 | 6 979 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 889.00 | -2 289.00 | | 100 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 644.00 | 27 083.00 | | 26 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 7 809.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 11 045.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 539.00 | 16 037.00 | | 26 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 16 865.00 | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 805.00 | 8 330 608.00 | | 7 119 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 647.00 | 8 267 646.00 | | 7 050 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 158.00 | 62 962.00 | | 69 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 197.00 | 48 059.00 | | 21 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 175.00 | | 12 261.00 | 5 560 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 207 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 5 472 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 524.00 | | | 1 124 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 520.00 | | 12 017.00 | 4 128 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 130.00 | | 244.00 | 307 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 462.00 | 271 617.00 | | 1 733 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 4 202.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 541.00 | 267 414.00 | | 1 724 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 835.00 | | 8 669.00 | 121 835.00 |
6T Sur comptes clients | 135 240.00 | 758.00 | 3 148.00 | 135 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 240.00 | 758.00 | 3 148.00 | 135 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 075.00 | 758.00 | 11 817.00 | 257 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 11 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 142.00 | 6 118.00 | 517 024.00 | 523 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 887.00 | 669 887.00 | | 669 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
UX Autres créances clients | 669 370.00 | 669 370.00 | | 669 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 754.00 | | 142 754.00 | 142 754.00 |
VB T. V. A. | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 840.00 | 1 253 840.00 | | 1 253 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 035.00 | 326 139.00 | 1 094 896.00 | 1 421 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 562.00 | | | 800 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 227.00 | | | 275 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 669.00 | 891 183.00 | 231 485.00 | 1 122 669.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 324.00 | 2 591 404.00 | 1 611 920.00 | 4 203 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 806.00 | 68 196.00 | | 51 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 083.00 | 80 987.00 | | 48 083.00 |
ST Autres comptes | 675 700.00 | 704 211.00 | | 675 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 428.00 | 417 953.00 | | 398 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 340.00 | 43 984.00 | | 32 340.00 |
YT Sous‐traitance | 222 530.00 | 148 052.00 | | 222 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 646.00 | 58 556.00 | | 51 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 452.00 | 126 752.00 | | 103 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 102.00 | 505 234.00 | | 427 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 144.00 | 527 272.00 | | 461 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 743.00 | 1 351 204.00 | | 1 344 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |