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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 488.00 | 3 134.00 | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
AN Terrains | 3 808 844.00 | 44 250.00 | 3 764 594.00 | 3 808 844.00 |
AP Constructions | 242 633.00 | 98 165.00 | 144 469.00 | 242 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 440.00 | 759 086.00 | 89 354.00 | 848 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 129.00 | 291 139.00 | 198 990.00 | 490 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 195.00 | 1 193 127.00 | 4 512 068.00 | 5 705 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BT Marchandises | 3 477 935.00 | | 3 477 935.00 | 3 477 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 769.00 | | 1 484 769.00 | 1 484 769.00 |
BZ Autres créances | 1 633 309.00 | | 1 633 309.00 | 1 633 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 231.00 | | 1 217 231.00 | 1 217 231.00 |
CF Disponibilités | 2 473 786.00 | | 2 473 786.00 | 2 473 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355 355.00 | | 10 355 355.00 | 10 355 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 060 550.00 | 1 193 127.00 | 14 867 423.00 | 16 060 550.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 730.00 | | | 4 499 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 539 011.00 | | | 4 539 011.00 |
DG Autres réserves | 1 210 440.00 | | | 1 210 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 491.00 | | | 900 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 671.00 | | | 11 149 671.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 034.00 | | | 494 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 963.00 | | | 453 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 399.00 | | | 2 333 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
EA Autres dettes | 203 136.00 | | | 203 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 751.00 | | | 3 711 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 423.00 | | | 14 867 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 600.00 | | | 3 392 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 964.00 | | 540 231.00 | 5 164 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | 312 039.00 | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 854.00 | | 228 192.00 | 5 161 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 913.00 | 75 214.00 | | 1 117 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 92.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 517.00 | 75 123.00 | | 1 117 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 996.00 | 38 846.00 | 163 688.00 | 357 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 399.00 | 2 333 399.00 | | 2 333 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 099.00 | 657 099.00 | | 657 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 769.00 | 1 484 769.00 | | 1 484 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 504.00 | 1 279 504.00 | | 1 279 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 710.00 | 3 138 871.00 | 1 839.00 | 3 140 710.00 |
VW T.V.A. | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 751.00 | 3 392 600.00 | 163 688.00 | 3 711 751.00 |