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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 1 600.00 | 2 618.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
AN Terrains | 3 976 356.00 | 49 195.00 | 3 927 161.00 | 3 976 356.00 |
AP Constructions | 242 633.00 | 110 750.00 | 131 883.00 | 242 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 448.00 | 806 724.00 | 193 724.00 | 1 000 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 389.00 | 325 354.00 | 184 035.00 | 509 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 333 633.00 | 1 293 623.00 | 8 040 009.00 | 9 333 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BP En cours de production de services | 271 523.00 | | 271 523.00 | 271 523.00 |
BT Marchandises | 4 093 862.00 | | 4 093 862.00 | 4 093 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 |
BZ Autres créances | 743 551.00 | | 743 551.00 | 743 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 304.00 | | 1 220 304.00 | 1 220 304.00 |
CF Disponibilités | 1 965 069.00 | | 1 965 069.00 | 1 965 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 395 651.00 | | 9 395 651.00 | 9 395 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 729 284.00 | 1 293 623.00 | 17 435 661.00 | 18 729 284.00 |
CU Autres participations | 3 276 687.00 | | 3 276 687.00 | 3 276 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 730.00 | | | 4 499 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 539 011.00 | | | 4 539 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DG Autres réserves | 2 065 906.00 | | | 2 065 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 183.00 | | | 396 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 545 854.00 | | | 11 545 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 336.00 | | | 3 612 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 818.00 | | | 391 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | | | 227 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 993.00 | | | 182 993.00 |
EA Autres dettes | 1 340 306.00 | | | 1 340 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 806.00 | | | 5 889 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 435 661.00 | | | 17 435 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 272.00 | | | 2 248 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 195.00 | | 3 630 572.00 | 5 705 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 278 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 9 333 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 5 742 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 435.00 | | 595.00 | 312 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390 046.00 | | 354 165.00 | 5 390 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 3 275 812.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 127.00 | 102 630.00 | 2 134.00 | 1 193 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 1 112.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 639.00 | 101 519.00 | 2 134.00 | 1 192 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 151.00 | 39 589.00 | 167 309.00 | 319 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 431.00 | 227 431.00 | | 227 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 229.00 | 1 475 229.00 | | 1 475 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |
VB T. V. A. | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
VC Groupe et associés | 290 569.00 | 290 569.00 | | 290 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 851.00 | 248 878.00 | 1 014 064.00 | 3 610 851.00 |
VI Groupe et associés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 731 412.00 | | | 3 731 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 806.00 | 238 806.00 | | 238 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 538.00 | 1 830 699.00 | 1 839.00 | 1 832 538.00 |
VW T.V.A. | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 806.00 | 2 248 272.00 | 1 181 373.00 | 5 889 806.00 |