| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 315.00 | 375.00 | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
AN Terrains | 4 114 376.00 | 75 098.00 | 4 039 278.00 | 4 114 376.00 |
AP Constructions | 242 633.00 | 129 676.00 | 112 957.00 | 242 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 660.00 | 736 995.00 | 348 665.00 | 1 085 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 432.00 | 359 264.00 | 161 168.00 | 520 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 042.00 | | 334 042.00 | 334 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 888 300.00 | 1 305 348.00 | 8 582 952.00 | 9 888 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BP En cours de production de services | 357 809.00 | | 357 809.00 | 357 809.00 |
BT Marchandises | 2 877 388.00 | | 2 877 388.00 | 2 877 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 254.00 | 4 703.00 | 504 551.00 | 509 254.00 |
BZ Autres créances | 711 468.00 | | 711 468.00 | 711 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 336.00 | | 1 526 336.00 | 1 526 336.00 |
CF Disponibilités | 5 385 778.00 | | 5 385 778.00 | 5 385 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 394 972.00 | 4 703.00 | 11 390 270.00 | 11 394 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 283 272.00 | 1 310 051.00 | 19 973 221.00 | 21 283 272.00 |
CU Autres participations | 3 276 428.00 | | 3 276 428.00 | 3 276 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 623 201.00 | | | 4 623 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 034 953.00 | | | 6 034 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
DG Autres réserves | 3 091 364.00 | | | 3 091 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 791.00 | | | 1 261 791.00 |
DL TOTAL (I) | 15 147 996.00 | | | 15 147 996.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 482.00 | | | 3 115 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 711.00 | | | 898 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
EA Autres dettes | 216 285.00 | | | 216 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 226.00 | | | 4 790 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 973 221.00 | | | 19 973 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 742.00 | | | 1 731 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504 812.00 | | 411 077.00 | 9 504 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 312.00 | 24 278.00 | 9 888 300.00 | 3 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | 24 278.00 | 6 297 144.00 | 3 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 502.00 | | | 313 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 913 657.00 | | 411 077.00 | 5 913 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 653.00 | | | 3 277 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 095.00 | 144 969.00 | 1 716.00 | 1 162 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 339.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 120.00 | 143 630.00 | 1 716.00 | 1 159 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 097.00 | 41 360.00 | 174 793.00 | 239 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 936.00 | 275 936.00 | | 275 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 503 692.00 | 503 692.00 | | 503 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
VC Groupe et associés | 493 799.00 | 493 799.00 | | 493 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 482.00 | 254 735.00 | 990 768.00 | 3 115 482.00 |
VI Groupe et associés | 659 614.00 | 659 614.00 | | 659 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 388.00 | | | 290 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 230.00 | 1 228 005.00 | 1 225.00 | 1 229 230.00 |
VW T.V.A. | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 226.00 | 1 731 742.00 | 1 165 561.00 | 4 790 226.00 |