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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 2 975.00 | 1 714.00 | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
AN Terrains | 4 114 376.00 | 60 226.00 | 4 054 150.00 | 4 114 376.00 |
AP Constructions | 242 633.00 | 122 312.00 | 120 322.00 | 242 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 331.00 | 653 148.00 | 327 183.00 | 980 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 665.00 | 323 880.00 | 183 785.00 | 507 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
AX Avances et acomptes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505 258.00 | 1 162 541.00 | 8 342 717.00 | 9 505 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
BP En cours de production de services | 254 836.00 | | 254 836.00 | 254 836.00 |
BT Marchandises | 3 342 944.00 | | 3 342 944.00 | 3 342 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 400.00 | | 740 400.00 | 740 400.00 |
BZ Autres créances | 672 592.00 | | 672 592.00 | 672 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 919.00 | | 1 222 919.00 | 1 222 919.00 |
CF Disponibilités | 3 359 260.00 | | 3 359 260.00 | 3 359 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 775.00 | | 9 627 775.00 | 9 627 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 033.00 | 1 162 541.00 | 17 970 493.00 | 19 133 033.00 |
CU Autres participations | 3 276 428.00 | | 3 276 428.00 | 3 276 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 499 730.00 | | | 4 499 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 539 011.00 | | | 4 539 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DG Autres réserves | 2 179 061.00 | | | 2 179 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 071.00 | | | 1 437 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 719 706.00 | | | 12 719 706.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 636.00 | | | 3 364 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 223.00 | | | 501 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 583.00 | | | 633 583.00 |
EA Autres dettes | 328 416.00 | | | 328 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 787.00 | | | 5 225 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 493.00 | | | 17 970 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 640.00 | | | 1 874 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 050.00 | 69 097.00 | 378 892.00 | 9 334 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 3 277 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 780.00 | 9 505 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 908.00 | 5 914 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 030.00 | | 472.00 | 313 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 493.00 | 69 097.00 | 378 420.00 | 5 742 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 278 526.00 | | | 3 278 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 623.00 | 129 911.00 | 260 994.00 | 1 293 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 375.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 024.00 | 128 536.00 | 260 994.00 | 1 292 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 562.00 | 40 465.00 | 171 010.00 | 279 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 584.00 | 350 584.00 | | 350 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 760.00 | 375 760.00 | | 375 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
VB T. V. A. | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VC Groupe et associés | 517 798.00 | 517 798.00 | | 517 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 636.00 | 252 586.00 | 1 002 220.00 | 3 364 636.00 |
VI Groupe et associés | 221 661.00 | 221 661.00 | | 221 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 945.00 | 1 421 720.00 | 1 225.00 | 1 422 945.00 |
VW T.V.A. | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 787.00 | 1 874 640.00 | 1 173 230.00 | 5 225 787.00 |