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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 262.00 | 690.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 324.00 | 614 588.00 | 502 736.00 | 1 117 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 295.00 | 651 250.00 | 1 235 045.00 | 1 886 295.00 |
BT Marchandises | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 240.00 | | 256 240.00 | 256 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 534.00 | 651 250.00 | 1 491 285.00 | 2 142 534.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652.00 | | | 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
DH Report à nouveau | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 361.00 | | | 1 055 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 014.00 | | | 271 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 924.00 | | | 435 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 285.00 | | | 1 491 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 570.00 | | 890 570.00 | 890 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 570.00 | | 890 570.00 | 890 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 073.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 139.00 | | | -7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 160.00 | | | 896 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 736.00 | | | 757 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 593.00 | | 99 701.00 | 1 786 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 180.00 | | 95 095.00 | 1 057 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | 4 607.00 | 27 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 176.00 | 80 073.00 | | 571 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 776.00 | 80 073.00 | | 568 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 718.00 | 91 403.00 | 179 315.00 | 270 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 192.00 | 13 957.00 | 31 235.00 | 45 192.00 |
VW T.V.A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 924.00 | 256 609.00 | 179 315.00 | 435 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 200.00 | | | 125 200.00 |
ST Autres comptes | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 500.00 | | | 329 500.00 |