| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 653.00 | 298.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 218.00 | 774 874.00 | 467 345.00 | 1 242 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 103.00 | 811 927.00 | 1 199 176.00 | 2 011 103.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
CF Disponibilités | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 538.00 | | 273 538.00 | 273 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 641.00 | 811 927.00 | 1 472 714.00 | 2 284 641.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652.00 | | | 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 624 507.00 | | | 624 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 177.00 | | | -137 177.00 |
DL TOTAL (I) | 912 314.00 | | | 912 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
EA Autres dettes | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 400.00 | | | 560 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 714.00 | | | 1 472 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 578.00 | | | 213 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 972.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 962.00 | | | -33 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 018.00 | | | 239 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 195.00 | | | 376 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 177.00 | | | -137 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 301.00 | | 62 802.00 | 1 948 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 011 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 368.00 | | 62 802.00 | 1 214 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 955.00 | 79 972.00 | | 731 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 555.00 | 79 972.00 | | 729 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 210.00 | 55 388.00 | 346 822.00 | 402 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 860.00 | 83 574.00 | 31 285.00 | 114 860.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 400.00 | 213 578.00 | 346 822.00 | 560 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
ST Autres comptes | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
ZE Dividendes | 171 643.00 | | | 171 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 246.00 | | | 182 246.00 |