| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 849.00 | 103.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 706.00 | 855 173.00 | 407 533.00 | 1 262 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 591.00 | 892 422.00 | 1 139 169.00 | 2 031 591.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 351 089.00 | | 351 089.00 | 351 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 741.00 | | 395 741.00 | 395 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 332.00 | 892 422.00 | 1 534 911.00 | 2 427 332.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652.00 | | | 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 487 331.00 | | | 487 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 884.00 | | | 1 071 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 085.00 | | | 371 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 026.00 | | | 463 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 911.00 | | | 1 534 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 224.00 | | 436 224.00 | 436 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 224.00 | | 436 224.00 | 436 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 495.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 989.00 | | | 587 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 419.00 | | | 428 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 103.00 | | 20 487.00 | 2 011 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 170.00 | | 20 487.00 | 1 277 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 927.00 | 80 495.00 | | 811 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 527.00 | 80 495.00 | | 809 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 085.00 | 42 747.00 | 328 338.00 | 371 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 804.00 | 38 519.00 | 31 285.00 | 69 804.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 026.00 | 134 688.00 | 328 338.00 | 463 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
ST Autres comptes | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 591.00 | | | 188 591.00 |