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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 34 458.00 | 494.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 416.00 | 695 097.00 | 484 319.00 | 1 179 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 301.00 | 731 955.00 | 1 216 346.00 | 1 948 301.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
CF Disponibilités | 253 634.00 | | 253 634.00 | 253 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 367.00 | | 384 367.00 | 384 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 668.00 | 731 955.00 | 1 600 713.00 | 2 332 668.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652.00 | | | 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 266.00 | | | 424 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DH Report à nouveau | 580 377.00 | | | 580 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 134.00 | | | 1 221 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 430.00 | | | 206 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 872.00 | | | 110 872.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 713.00 | | | 1 600 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 309.00 | | 1 033 309.00 | 1 033 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 309.00 | | 1 033 309.00 | 1 033 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 705.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 903.00 | | | 1 054 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 130.00 | | | 839 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 295.00 | | 62 142.00 | 1 886 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 31 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 1 948 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 400.00 | | | 702 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 275.00 | | 62 092.00 | 1 152 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 620.00 | | 50.00 | 31 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 250.00 | 80 705.00 | | 651 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 850.00 | 80 705.00 | | 648 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 746.00 | 125 461.00 | 31 285.00 | 156 746.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 579.00 | 379 579.00 | | 379 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
ST Autres comptes | 143 690.00 | | | 143 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 968.00 | | | 350 968.00 |