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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 091.00 | 182.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 634.00 | 245.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 930.00 | 3 725.00 | 33 205.00 | 36 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 126 227.00 | | 126 227.00 | 126 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 403.00 | | 245 403.00 | 245 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 333.00 | 3 725.00 | 278 608.00 | 282 333.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DL TOTAL (I) | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
EA Autres dettes | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 682.00 | | | 155 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 988.00 | | 1 942.00 | 34 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | | 265.00 | 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 954.00 | | 1 678.00 | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472.00 | 253.00 | | 3 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 233.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 20.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
UX Autres créances clients | 112 469.00 | 112 469.00 | | 112 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 494.00 | 119 176.00 | 21 318.00 | 140 494.00 |
VW T.V.A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |