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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 002.00 | 442.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 128.00 | 4 275.00 | 39 853.00 | 44 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 614.00 | 4 275.00 | 356 339.00 | 360 614.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 107.00 | | | 207 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
EA Autres dettes | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 665.00 | | 983.00 | 43 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 30 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 44 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | 310.00 | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801.00 | | 673.00 | 29 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162.00 | 167.00 | 54.00 | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 167.00 | 54.00 | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
UX Autres créances clients | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 644.00 | 155 788.00 | 27 857.00 | 183 644.00 |
VW T.V.A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |