| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 889.00 | 555.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 665.00 | 4 162.00 | 39 503.00 | 43 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 085.00 | 4 162.00 | 328 923.00 | 333 085.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 180 899.00 | | | 180 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 923.00 | | | 328 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 137.00 | | 6 527.00 | 37 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 565.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 838.00 | | 5 962.00 | 23 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039.00 | 123.00 | | 4 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 123.00 | | 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
UX Autres créances clients | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 458.00 | 155 035.00 | 27 423.00 | 182 458.00 |
VW T.V.A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |