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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 766.00 | 113.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 4 039.00 | 33 098.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 656.00 | | 142 656.00 | 142 656.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 756.00 | | 304 756.00 | 304 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 893.00 | 4 039.00 | 337 854.00 | 341 893.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DL TOTAL (I) | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 854.00 | | | 337 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 090.00 | | | 169 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 930.00 | | 867.00 | 36 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 23 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 631.00 | | 867.00 | 23 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 314.00 | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 182.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 132.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 621.00 | 12 310.00 | 12 310.00 | 24 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
UX Autres créances clients | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 822.00 | 157 332.00 | 21 491.00 | 178 822.00 |
VW T.V.A. | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 401.00 | 169 090.00 | 12 310.00 | 181 401.00 |