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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 864 950.00 | 512 920.00 | 352 030.00 | 864 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 919.00 | 534 235.00 | 215 684.00 | 749 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 319.00 | 1 050 305.00 | 678 014.00 | 1 728 319.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 714.00 | 1 050 305.00 | 687 409.00 | 1 737 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 591.00 | -991 222.00 | | -1 037 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 425.00 | -46 370.00 | | -32 425.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 517.00 | -1 030 091.00 | | -1 062 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 122.00 | 567 729.00 | | 478 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 349.00 | 1 222 706.00 | | 1 262 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 3 450.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 684.00 | 6 824.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 925.00 | 1 800 710.00 | | 1 749 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 409.00 | 770 618.00 | | 687 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 365.00 | 1 322 587.00 | | 1 344 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 746.00 | | 3 573.00 | 1 724 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 746.00 | | 3 573.00 | 1 724 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 849.00 | 91 456.00 | | 958 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 849.00 | 91 456.00 | | 958 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 122.00 | 72 562.00 | 233 091.00 | 478 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 889.00 | 1 250 889.00 | | 1 250 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 925.00 | 1 344 365.00 | 233 091.00 | 1 749 925.00 |