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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 862 200.00 | 630 549.00 | 231 651.00 | 862 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 3 569.00 | 2 101.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 157.00 | 650 552.00 | 123 605.00 | 774 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 327.00 | 1 284 670.00 | 467 658.00 | 1 752 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 263.00 | 1 284 670.00 | 511 593.00 | 1 796 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 111 021.00 | -1 095 810.00 | | -1 111 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 194.00 | -15 212.00 | | -18 194.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 715.00 | -1 103 521.00 | | -1 121 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 427.00 | 333 565.00 | | 260 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 842.00 | 1 334 472.00 | | 1 358 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 2 688.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 9 814.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 308.00 | 1 680 539.00 | | 1 633 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 593.00 | 577 018.00 | | 511 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358 842.00 | | | 1 358 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 932.00 | | 8 396.00 | 1 743 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 932.00 | | 8 396.00 | 1 743 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 069.00 | 71 654.00 | 54.00 | 1 213 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 069.00 | 71 654.00 | 54.00 | 1 213 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 427.00 | 43 607.00 | 146 782.00 | 260 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 637.00 | | | 1 346 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 308.00 | 69 851.00 | 146 782.00 | 1 633 308.00 |