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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 862 200.00 | 591 129.00 | 271 071.00 | 862 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 282.00 | 618 790.00 | 149 491.00 | 768 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 932.00 | 1 213 069.00 | 530 863.00 | 1 743 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 086.00 | 1 213 069.00 | 577 018.00 | 1 790 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 810.00 | -1 070 017.00 | | -1 095 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 212.00 | -25 793.00 | | -15 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 521.00 | -1 088 310.00 | | -1 103 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 565.00 | 405 560.00 | | 333 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 472.00 | 1 302 802.00 | | 1 334 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 3 582.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 6 588.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 539.00 | 1 718 531.00 | | 1 680 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 018.00 | 630 222.00 | | 577 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 112.00 | 1 384 967.00 | | 1 420 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 334 472.00 | | | 1 334 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 470.00 | | 13 206.00 | 1 741 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 745.00 | 1 743 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 745.00 | 1 743 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 470.00 | | 13 206.00 | 1 741 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 892.00 | 105 204.00 | 25 027.00 | 1 132 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 892.00 | 105 204.00 | 25 027.00 | 1 132 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 565.00 | 73 138.00 | 178 939.00 | 333 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 342.00 | 1 323 342.00 | | 1 323 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 539.00 | 1 420 112.00 | 178 939.00 | 1 680 539.00 |