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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AP Constructions | 864 950.00 | 552 615.00 | 312 335.00 | 864 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 070.00 | 577 127.00 | 185 943.00 | 763 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 470.00 | 1 132 892.00 | 608 578.00 | 1 741 470.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 114.00 | 1 132 892.00 | 630 222.00 | 1 763 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 017.00 | -1 037 591.00 | | -1 070 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 793.00 | -32 425.00 | | -25 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 310.00 | -1 062 517.00 | | -1 088 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 560.00 | 478 122.00 | | 405 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 802.00 | 1 262 349.00 | | 1 302 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 2 771.00 | | 3 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 6 684.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 531.00 | 1 749 925.00 | | 1 718 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 222.00 | 687 409.00 | | 630 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 967.00 | 1 344 365.00 | | 1 384 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 802.00 | | | 1 302 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 319.00 | | 13 151.00 | 1 728 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 319.00 | | 13 151.00 | 1 728 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 305.00 | 82 587.00 | | 1 050 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 305.00 | 82 587.00 | | 1 050 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 560.00 | 71 995.00 | 206 202.00 | 405 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 322.00 | 1 291 322.00 | | 1 291 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 531.00 | 1 384 967.00 | 206 202.00 | 1 718 531.00 |