| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 086.00 | 92 758.00 | 22 327.00 | 115 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 077.00 | 204 258.00 | 15 819.00 | 220 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 032.00 | 302 838.00 | 38 194.00 | 341 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 165.00 | | 339 165.00 | 339 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 197.00 | 302 838.00 | 377 359.00 | 680 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 660.00 | | | 161 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 359.00 | | | 377 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 159.00 | | | 156 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 298.00 | | 10 625.00 | 333 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 341 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 335 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 430.00 | | 10 625.00 | 327 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 935.00 | 15 794.00 | 2 890.00 | 289 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 114.00 | 15 794.00 | 2 890.00 | 284 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819.00 | 4 806.00 | 2 013.00 | 6 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 172.00 | 156 159.00 | 2 013.00 | 158 172.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |