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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 046.00 | 102 727.00 | 4 319.00 | 107 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 646.00 | 215 137.00 | 21 508.00 | 236 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 988.00 | 320 113.00 | 25 875.00 | 345 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BT Marchandises | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 241 467.00 | | 241 467.00 | 241 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 292.00 | | 434 292.00 | 434 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 281.00 | 320 113.00 | 460 167.00 | 780 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 472.00 | | | 173 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 234 495.00 | | | 234 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | | | 105 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 671.00 | | | 225 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 407.00 | | 2 200.00 | 354 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 345 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 619.00 | 343 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 111.00 | | 2 200.00 | 352 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 878.00 | 15 854.00 | 10 619.00 | 314 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 629.00 | 15 854.00 | 10 619.00 | 312 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 586.00 | 60 586.00 | | 60 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 671.00 | 225 671.00 | | 225 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |