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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 086.00 | 100 955.00 | 14 131.00 | 115 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 979.00 | 209 304.00 | 36 674.00 | 245 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 934.00 | 316 081.00 | 50 853.00 | 366 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 017.00 | | 365 017.00 | 365 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 952.00 | 316 081.00 | 415 871.00 | 731 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 986.00 | | | 163 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DL TOTAL (I) | 220 092.00 | | | 220 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 778.00 | | | 195 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 555.00 | | | 186 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 032.00 | | 25 902.00 | 341 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 164.00 | | 25 902.00 | 335 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 838.00 | 13 242.00 | | 302 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 017.00 | 13 242.00 | | 297 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 100 770.00 | 100 770.00 | | 100 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 198.00 | 12 975.00 | 9 222.00 | 22 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 514.00 | 119 514.00 | | 119 514.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 778.00 | 186 555.00 | 9 222.00 | 195 778.00 |