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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 245.00 | 106 116.00 | 10 128.00 | 116 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 866.00 | 206 512.00 | 29 354.00 | 235 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 407.00 | 314 878.00 | 39 529.00 | 354 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 613.00 | | 328 613.00 | 328 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 021.00 | 314 878.00 | 368 143.00 | 683 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 092.00 | | | 164 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 143.00 | | | 368 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 934.00 | | 5 769.00 | 366 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 297.00 | 354 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 572.00 | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 352 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 066.00 | | 5 769.00 | 361 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 081.00 | 17 093.00 | 18 297.00 | 316 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | 3 572.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | 17 093.00 | 14 725.00 | 310 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 868.00 | 63 868.00 | | 63 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |