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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 007.00 | 486 430.00 | 438 577.00 | 925 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 925.00 | 146 440.00 | 32 485.00 | 178 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 948.00 | 632 871.00 | 526 077.00 | 1 158 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 736.00 | 37 598.00 | 196 137.00 | 233 736.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 362 833.00 | | 362 833.00 | 362 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 704.00 | 37 598.00 | 773 105.00 | 810 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 653.00 | 670 469.00 | 1 299 183.00 | 1 969 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 370 744.00 | | | 370 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
DL TOTAL (I) | 748 939.00 | | | 748 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 359.00 | | | 366 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 244.00 | | | 550 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 183.00 | | | 1 299 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 736.00 | | | 258 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 278.00 | | 226 800.00 | 938 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 1 158 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 130.00 | 1 103 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 263.00 | | 226 800.00 | 883 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 954.00 | 86 373.00 | 3 456.00 | 549 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 954.00 | 86 373.00 | 3 456.00 | 549 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
6T Sur comptes clients | 37 157.00 | 3 333.00 | 2 892.00 | 37 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 157.00 | 3 333.00 | 2 892.00 | 37 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 261.00 | 3 333.00 | 2 996.00 | 37 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 2 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VB T. V. A. | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 359.00 | 74 851.00 | 255 812.00 | 366 359.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 841.00 | | | 98 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 870.00 | 257 870.00 | | 257 870.00 |
VW T.V.A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 244.00 | 258 736.00 | 255 812.00 | 550 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |