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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 104.00 | 343.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 607.00 | 585 799.00 | 372 808.00 | 958 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 077.00 | 160 817.00 | 53 259.00 | 214 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 148.00 | 746 721.00 | 481 427.00 | 1 228 148.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 163.00 | 37 598.00 | 196 564.00 | 234 163.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 693 894.00 | | 693 894.00 | 693 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 269.00 | 37 598.00 | 1 038 670.00 | 1 076 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 418.00 | 784 320.00 | 1 520 098.00 | 2 304 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 476 139.00 | | | 476 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 832 557.00 | | | 832 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 540.00 | | | 687 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 098.00 | | | 1 520 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 685.00 | | | 448 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 948.00 | | 69 199.00 | 1 158 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 448.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 933.00 | | 68 751.00 | 1 103 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 871.00 | 113 850.00 | | 632 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 871.00 | 113 745.00 | | 632 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 192 471.00 | 192 471.00 | | 192 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 261.00 | 172 406.00 | 226 015.00 | 411 261.00 |
VI Groupe et associés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 375.00 | 256 375.00 | | 256 375.00 |
VW T.V.A. | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 540.00 | 448 685.00 | 226 015.00 | 687 540.00 |