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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 254.00 | 194.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 926.00 | 684 969.00 | 277 956.00 | 962 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 077.00 | 179 262.00 | 34 814.00 | 214 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 467.00 | 864 486.00 | 367 980.00 | 1 232 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 430.00 | 37 382.00 | 381 047.00 | 418 430.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 375 161.00 | | 375 161.00 | 375 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 443.00 | 37 382.00 | 1 125 061.00 | 1 162 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 910.00 | 901 868.00 | 1 493 042.00 | 2 394 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 509 757.00 | | | 509 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 911.00 | | | 162 911.00 |
DL TOTAL (I) | 945 469.00 | | | 945 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 854.00 | | | 238 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 572.00 | | | 547 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 042.00 | | | 1 493 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 108.00 | | | 392 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 148.00 | | 5 519.00 | 1 228 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 232 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 177 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 684.00 | | 5 519.00 | 1 172 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 721.00 | 118 965.00 | 1 200.00 | 746 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 149.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 616.00 | 118 815.00 | 1 200.00 | 746 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 598.00 | | 216.00 | 37 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 598.00 | | 216.00 | 37 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 598.00 | | 216.00 | 37 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 376 997.00 | 376 997.00 | | 376 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 854.00 | 83 390.00 | 155 463.00 | 238 854.00 |
VI Groupe et associés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 281.00 | 427 281.00 | | 427 281.00 |
VW T.V.A. | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 572.00 | 392 108.00 | 155 463.00 | 547 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |