| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 403.00 | 44.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 779.00 | 674 361.00 | 426 417.00 | 1 100 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 593.00 | 199 689.00 | 47 903.00 | 247 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 336.00 | 874 455.00 | 538 881.00 | 1 413 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 040.00 | 37 165.00 | 469 874.00 | 507 040.00 |
BZ Autres créances | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 343 333.00 | | 343 333.00 | 343 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 617.00 | 37 165.00 | 1 221 452.00 | 1 258 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 954.00 | 911 620.00 | 1 760 333.00 | 2 671 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 572 669.00 | | | 572 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 412.00 | | | 167 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 881.00 | | | 1 012 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 232.00 | | | 376 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 452.00 | | | 747 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 333.00 | | | 1 760 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 082.00 | | | 475 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 467.00 | | 310 869.00 | 1 232 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 413 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 1 357 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 003.00 | | 310 869.00 | 1 177 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 486.00 | 139 968.00 | 130 000.00 | 864 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 149.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 232.00 | 139 818.00 | 130 000.00 | 864 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 382.00 | | 216.00 | 37 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 382.00 | | 216.00 | 37 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 382.00 | | 216.00 | 37 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 924.00 | 164 924.00 | | 164 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
UX Autres créances clients | 465 868.00 | 465 868.00 | | 465 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 232.00 | 111 009.00 | 225 018.00 | 376 232.00 |
VI Groupe et associés | 85 233.00 | 85 233.00 | | 85 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 283.00 | 565 283.00 | | 565 283.00 |
VW T.V.A. | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 306.00 | 475 082.00 | 225 018.00 | 740 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |