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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 079.00 | 16 065.00 | 16 013.00 | 32 079.00 |
AP Constructions | 787 879.00 | 68 538.00 | 719 340.00 | 787 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 184.00 | 72 632.00 | 356 552.00 | 429 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 17 865.00 | 78 551.00 | 96 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 758.00 | 175 101.00 | 1 181 656.00 | 1 356 758.00 |
BT Marchandises | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CF Disponibilités | 214 013.00 | | 214 013.00 | 214 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 442.00 | | 560 442.00 | 560 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 201.00 | 175 101.00 | 1 742 099.00 | 1 917 201.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 941.00 | | | -21 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 898.00 | | | -574 898.00 |
DL TOTAL (I) | -551 140.00 | | | -551 140.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 297.00 | | | 1 683 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 513.00 | | | 187 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 541.00 | | | 377 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 959.00 | | | 2 289 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 099.00 | | | 1 742 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 184.00 | | | 744 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 756.00 | | 1 546 756.00 | 1 546 756.00 |
FD Production vendue biens | 174 708.00 | | 174 708.00 | 174 708.00 |
FG Production vendue services | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 176.00 | | 1 729 176.00 | 1 729 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 516.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 882.00 | | | 1 924 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 781.00 | | | 2 499 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 898.00 | | | -574 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 261.00 | | 1 325 715.00 | 68 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 044.00 | | 1 035.00 | 31 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 1 356 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 217.00 | 1 313 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | | 1 313 480.00 | 37 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 170 516.00 | | 4 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 585.00 | 11 480.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 542.00 | 377 542.00 | | 377 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 839.00 | 137 064.00 | 733 347.00 | 1 682 839.00 |
VI Groupe et associés | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 960.00 | 744 185.00 | 733 347.00 | 2 289 960.00 |