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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AP Constructions | 789 285.00 | 304 684.00 | 484 600.00 | 789 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 323.00 | 295 345.00 | 120 977.00 | 416 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 74 612.00 | 21 803.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 552.00 | 706 722.00 | 661 830.00 | 1 368 552.00 |
BT Marchandises | 194 937.00 | | 194 937.00 | 194 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BZ Autres créances | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CF Disponibilités | 570 999.00 | | 570 999.00 | 570 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 983.00 | | 871 983.00 | 871 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 536.00 | 706 722.00 | 1 533 814.00 | 2 240 536.00 |
CU Autres participations | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -616 752.00 | | | -616 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
DL TOTAL (I) | -527 868.00 | | | -527 868.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 763.00 | | | 1 467 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 376.00 | | | 193 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | | | 333 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 403.00 | | | 2 058 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 814.00 | | | 1 533 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 272.00 | | | 777 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 114.00 | | 17 494.00 | 1 367 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 1 368 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 1 302 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 884.00 | | 2 197.00 | 1 315 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 151.00 | | 15 297.00 | 19 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 103.00 | 161 098.00 | 9 479.00 | 555 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 037.00 | 42.00 | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 066.00 | 161 056.00 | 9 479.00 | 523 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 670.00 | 333 670.00 | | 333 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 377.00 | 193 377.00 | | 193 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 980.00 | 185 850.00 | 743 399.00 | 1 466 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 967.00 | 106 047.00 | 10 920.00 | 116 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 403.00 | 777 273.00 | 743 399.00 | 2 058 403.00 |