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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 079.00 | 26 758.00 | 5 320.00 | 32 079.00 |
AP Constructions | 786 740.00 | 146 740.00 | 640 000.00 | 786 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 184.00 | 155 661.00 | 273 523.00 | 429 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 38 249.00 | 58 167.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 221.00 | 367 409.00 | 994 812.00 | 1 362 221.00 |
BT Marchandises | 208 843.00 | | 208 843.00 | 208 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 309 570.00 | | 309 570.00 | 309 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 264.00 | | 647 264.00 | 647 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 486.00 | 367 409.00 | 1 642 077.00 | 2 009 486.00 |
CU Autres participations | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -596 840.00 | | | -596 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 307.00 | | | -67 307.00 |
DL TOTAL (I) | -618 447.00 | | | -618 447.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 872.00 | | | 1 684 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 836.00 | | | 338 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 244.00 | | | 2 257 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 077.00 | | | 1 642 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 700.00 | | | 708 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 261.00 | | 1 325 715.00 | 68 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 044.00 | | 1 035.00 | 31 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 1 356 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 217.00 | 1 313 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | | 1 313 480.00 | 37 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 170 516.00 | | 4 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 585.00 | 11 480.00 | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159 036.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 542.00 | 377 542.00 | | 377 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 839.00 | 137 064.00 | 733 347.00 | 1 682 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 960.00 | 744 185.00 | 733 347.00 | 2 289 960.00 |