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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 079.00 | 32 036.00 | 42.00 | 32 079.00 |
AP Constructions | 789 285.00 | 225 658.00 | 563 626.00 | 789 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182.00 | 238 773.00 | 191 408.00 | 430 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 416.00 | 58 633.00 | 37 782.00 | 96 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 114.00 | 555 102.00 | 812 011.00 | 1 367 114.00 |
BT Marchandises | 181 285.00 | | 181 285.00 | 181 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
CF Disponibilités | 542 224.00 | | 542 224.00 | 542 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 522.00 | | 49 522.00 | 49 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 871.00 | | 857 871.00 | 857 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 986.00 | 555 102.00 | 1 669 883.00 | 2 224 986.00 |
CU Autres participations | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -664 147.00 | | | -664 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DL TOTAL (I) | -571 052.00 | | | -571 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 965.00 | | | 1 642 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 369.00 | | | 335 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 832.00 | | | 67 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 656.00 | | | 2 237 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 883.00 | | | 1 669 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 244.00 | | | 779 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 222.00 | | 4 893.00 | 1 362 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 342.00 | | 3 543.00 | 1 312 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 801.00 | | 1 350.00 | 17 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 409.00 | 187 693.00 | | 367 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 759.00 | 5 278.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 651.00 | 182 415.00 | | 340 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 369.00 | 335 369.00 | | 335 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 185.00 | 183 773.00 | 737 814.00 | 1 642 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 161.00 | 134 362.00 | 7 799.00 | 142 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 657.00 | 779 245.00 | 737 814.00 | 2 237 657.00 |