| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 728.00 | 11 228.00 | 4 500.00 | 15 728.00 |
AH Fonds commercial | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
AP Constructions | 667 279.00 | 438 297.00 | 228 981.00 | 667 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 143.00 | 162 782.00 | 71 360.00 | 234 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 443.00 | 326 514.00 | 194 928.00 | 521 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 644.00 | 938 823.00 | 1 129 820.00 | 2 068 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 044.00 | | 400 044.00 | 400 044.00 |
CF Disponibilités | 742 393.00 | | 742 393.00 | 742 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 683.00 | | 1 234 683.00 | 1 234 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 327.00 | 938 823.00 | 2 364 503.00 | 3 303 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 545 054.00 | 545 054.00 | | 545 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 186.00 | 227 220.00 | | 476 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | 4 652.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 841.00 | 1 321 427.00 | | 1 568 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 546.00 | 272 584.00 | | 252 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 8 003.00 | | 19 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 21 127.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 75 660.00 | | 189 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 200.00 | 136 922.00 | | 304 200.00 |
EA Autres dettes | 28 495.00 | 4 286.00 | | 28 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 662.00 | 518 584.00 | | 795 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 503.00 | 1 840 011.00 | | 2 364 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 546.00 | 600.00 | | 252 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 648.00 | 144 175.00 | | 794 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 48.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 468.00 | 144 127.00 | | 783 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 904.00 | 72 461.00 | 57 443.00 | 129 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 693.00 | 794 693.00 | | 794 693.00 |