| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 113.00 | 11 579.00 | 6 534.00 | 18 113.00 |
AH Fonds commercial | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 667 279.00 | 553 235.00 | 114 043.00 | 667 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 906.00 | 194 849.00 | 43 057.00 | 237 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 170.00 | 441 107.00 | 135 062.00 | 576 170.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 520.00 | 1 200 772.00 | 975 748.00 | 2 176 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
CF Disponibilités | 573 142.00 | | 573 142.00 | 573 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 708.00 | | 715 708.00 | 715 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 229.00 | 1 200 772.00 | 1 691 457.00 | 2 892 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 445 061.00 | 545 061.00 | | 445 061.00 |
DH Report à nouveau | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 196.00 | 121 560.00 | | 348 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 409 317.00 | 1 212 671.00 | | 1 409 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 215 768.00 | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 545.00 | 29 767.00 | | 87 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 738.00 | 90 376.00 | | 134 738.00 |
EA Autres dettes | 54 529.00 | 48 738.00 | | 54 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 139.00 | 385 620.00 | | 282 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 457.00 | 1 598 292.00 | | 1 691 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 188.00 | | 963 188.00 | 963 188.00 |
FG Production vendue services | 344 915.00 | | 344 915.00 | 344 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 104.00 | | 1 308 104.00 | 1 308 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 5 604.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 7 154.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 461.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 4 461.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | 2 692.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 17 361.00 | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 754.00 | 1 321 734.00 | | 1 554 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 558.00 | 1 200 174.00 | | 1 206 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 196.00 | 121 560.00 | | 348 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 292.00 | 126 280.00 | 5 800.00 | 1 080 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 351.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 064.00 | 125 929.00 | 5 800.00 | 1 069 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 950.00 | 117 506.00 | 59 443.00 | 176 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 169.00 | 281 169.00 | | 281 169.00 |