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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 728.00 | 11 228.00 | 4 500.00 | 15 728.00 |
AH Fonds commercial | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 667 279.00 | 497 531.00 | 169 747.00 | 667 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 620.00 | 182 744.00 | 58 876.00 | 241 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 695.00 | 388 788.00 | 171 907.00 | 560 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 374.00 | 1 080 292.00 | 1 075 081.00 | 2 155 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BZ Autres créances | 186 739.00 | | 186 739.00 | 186 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 566.00 | | 315 566.00 | 315 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 210.00 | | 523 210.00 | 523 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 584.00 | 1 080 292.00 | 1 598 292.00 | 2 678 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 545 061.00 | 545 054.00 | | 545 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 560.00 | 476 186.00 | | 121 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 550.00 | 3 100.00 | | 1 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 671.00 | 1 568 841.00 | | 1 212 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 768.00 | 19 897.00 | | 215 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 189 551.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 376.00 | 304 200.00 | | 90 376.00 |
EA Autres dettes | 48 738.00 | 28 495.00 | | 48 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 620.00 | 795 662.00 | | 385 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 292.00 | 2 364 503.00 | | 1 598 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 415.00 | | 907 415.00 | 907 415.00 |
FG Production vendue services | 322 822.00 | | 322 822.00 | 322 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 238.00 | | 1 230 238.00 | 1 230 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | 273.00 | | 5 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 1 552.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 154.00 | 1 825.00 | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 7 122.00 | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 7 122.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -5 297.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 185 018.00 | | 17 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 734.00 | 2 873 788.00 | | 1 321 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 174.00 | 2 397 601.00 | | 1 200 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 560.00 | 476 186.00 | | 121 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 823.00 | 141 469.00 | | 938 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 595.00 | 141 469.00 | | 927 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 545.00 | 189 545.00 | | 189 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 989.00 | 189 545.00 | 57 443.00 | 246 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 651.00 | 384 651.00 | | 384 651.00 |