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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 6 013.00 | 9 178.00 | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 612 500.00 | | 612 500.00 | 612 500.00 |
AP Constructions | 639 992.00 | 551 606.00 | 88 386.00 | 639 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 760.00 | 206 402.00 | 49 357.00 | 255 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 089.00 | 462 296.00 | 118 792.00 | 581 089.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 443.00 | | 57 443.00 | 57 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 085.00 | 1 226 319.00 | 937 766.00 | 2 164 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BT Marchandises | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 615 459.00 | | 615 459.00 | 615 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 005.00 | | 699 005.00 | 699 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 090.00 | 1 226 319.00 | 1 636 771.00 | 2 863 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 214 717.00 | 445 061.00 | | 214 717.00 |
DH Report à nouveau | | 71 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 112.00 | 348 196.00 | | 356 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 329.00 | 1 409 317.00 | | 1 115 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 87 545.00 | | 170 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 612.00 | 134 738.00 | | 310 612.00 |
EA Autres dettes | 34 516.00 | 54 529.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 441.00 | 282 139.00 | | 521 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 771.00 | 1 691 457.00 | | 1 636 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 585.00 | | 1 091 585.00 | 1 091 585.00 |
FG Production vendue services | 490 481.00 | | 490 481.00 | 490 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 067.00 | | 1 582 067.00 | 1 582 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 550.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 895.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 135.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 1 161.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | 2 734.00 | | -3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 740.00 | 33 364.00 | | 115 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 831.00 | 1 554 754.00 | | 1 585 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 718.00 | 1 206 558.00 | | 1 229 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 112.00 | 348 196.00 | | 356 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 772.00 | 63 027.00 | 37 479.00 | 1 200 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 934.00 | 6 500.00 | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 193.00 | 62 092.00 | 30 979.00 | 1 189 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 612.00 | 310 612.00 | | 310 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 978.00 | 46 534.00 | 59 443.00 | 105 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 472.00 | 520 472.00 | | 520 472.00 |