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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 098.00 | | 1 834 098.00 | 1 834 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 574.00 | 87 371.00 | 2 203.00 | 89 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 914.00 | 90 597.00 | 1 847 317.00 | 1 937 914.00 |
BT Marchandises | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 554.00 | 90 597.00 | 2 045 957.00 | 2 136 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 95 016.00 | 50 581.00 | | 95 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 543.00 | 44 436.00 | | 39 543.00 |
DL TOTAL (I) | 574 559.00 | 535 016.00 | | 574 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 736.00 | 969 846.00 | | 921 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 335.00 | 335 369.00 | | 340 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 320.00 | 189 338.00 | | 180 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 008.00 | 38 515.00 | | 29 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 398.00 | 1 533 069.00 | | 1 471 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 957.00 | 2 068 086.00 | | 2 045 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 148.00 | 1 533 069.00 | | 622 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 083.00 | | 1 558 083.00 | 1 558 083.00 |
FG Production vendue services | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 85.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 85.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | 823.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 7 359.00 | | 6 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 530.00 | 1 837 582.00 | | 1 726 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 988.00 | 1 793 146.00 | | 1 686 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 543.00 | 44 436.00 | | 39 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 914.00 | | | 1 937 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 098.00 | | | 1 834 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 826.00 | 8 770.00 | | 81 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 826.00 | 8 770.00 | | 81 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 320.00 | 180 320.00 | | 180 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 251.00 | | | 849 251.00 |
VI Groupe et associés | 340 335.00 | 340 335.00 | | 340 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 398.00 | 622 148.00 | | 1 471 398.00 |