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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 834 098.00 | | 1 834 098.00 | 1 834 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 455.00 | 91 811.00 | 5 644.00 | 97 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 705.00 | 95 036.00 | 1 850 669.00 | 1 945 705.00 |
BT Marchandises | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 940.00 | | 328 940.00 | 328 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 645.00 | 95 036.00 | 2 179 608.00 | 2 274 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 337 993.00 | 203 532.00 | | 337 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 283.00 | 134 461.00 | | 128 283.00 |
DL TOTAL (I) | 906 276.00 | 777 993.00 | | 906 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 124.00 | 873 030.00 | | 772 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 389.00 | 329 591.00 | | 272 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 388.00 | 149 203.00 | | 186 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | 69 591.00 | | 35 864.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 333.00 | 1 421 415.00 | | 1 273 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 608.00 | 2 199 408.00 | | 2 179 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 389.00 | | | 272 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 705.00 | | | 1 945 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 098.00 | | | 1 834 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 135.00 | 1 902.00 | | 93 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 135.00 | 1 902.00 | | 93 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 388.00 | 186 388.00 | | 186 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 124.00 | 56 909.00 | | 772 124.00 |
VI Groupe et associés | 272 389.00 | 272 389.00 | | 272 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 721.00 | | | 115 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 333.00 | 558 117.00 | | 1 273 333.00 |